南方价值臻选混合-A
012426.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.2102
+0.07% ↑
累计净值
1.2102
2026-10-20
近1周
+0.23%
近1月
-9.61%
近3月
-9.38%
近1年
+8.96%
今年以来
+2.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 697.99 | +3.09% | |
| 2 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 542.90 | +2.41% | |
| 3 | 600183.SH | 生益科技 | 462.98 | +2.05% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 457.20 | +2.03% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 382.20 | +1.69% | |
| 6 | 688072.SH | 拓荆科技 | 320.32 | +1.42% | |
| 7 | 06869.HK | -- | 310.56 | +1.38% | |
| 8 | 6869.HK | -- | 310.56 | +1.38% | |
| 9 | 688409.SH | 富创精密 | 309.56 | +1.37% | |
| 10 | 300502.SZ | 新易盛 | 303.26 | +1.34% |
基金信息
成立日期
2021-06-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×50%