华夏优加生活混合-A
012421.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.6432
+3.21% ↑
累计净值
0.6432
2026-10-16
近1周
+0.63%
近1月
+5.98%
近3月
+2.71%
近1年
-14.76%
今年以来
-11.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1908.HK | -- | 4,382.96 | +10.22% | |
| 2 | 01908.HK | -- | 4,382.96 | +10.22% | |
| 3 | 01109.HK | -- | 4,325.38 | +10.08% | |
| 4 | 1109.HK | -- | 4,325.38 | +10.08% | |
| 5 | 02423.HK | -- | 4,310.44 | +10.05% | |
| 6 | 2423.HK | -- | 4,310.44 | +10.05% | |
| 7 | 0817.HK | -- | 4,204.68 | +9.80% | |
| 8 | 00817.HK | -- | 4,204.68 | +9.80% | |
| 9 | 002244.SZ | 滨江集团 | 4,132.58 | +9.63% | |
| 10 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 4,070.96 | +9.49% |
基金信息
成立日期
2021-09-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%