招商国证生物医药指数-C
012417.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.3701
-2.96% ↓
累计净值
0.3701
2026-10-22
近1周
-1.41%
近1月
-8.16%
近3月
-3.27%
近1年
-14.33%
今年以来
-6.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 85,248.98 | +11.69% | |
| 2 | 002821.SZ | 凯莱英 | 50,380.90 | +6.91% | |
| 3 | 600196.SH | 复星医药 | 43,255.46 | +5.93% | |
| 4 | 300759.SZ | 康龙化成 | 42,924.71 | +5.89% | |
| 5 | 688506.SH | 百利天恒 | 41,416.62 | +5.68% | |
| 6 | 300347.SZ | 泰格医药 | 38,272.65 | +5.25% | |
| 7 | 688331.SH | 荣昌生物 | 33,282.16 | +4.56% | |
| 8 | 300142.SZ | 沃森生物 | 31,733.40 | +4.35% | |
| 9 | 002252.SZ | 上海莱士 | 31,285.37 | +4.29% | |
| 10 | 603087.SH | 甘李药业 | 30,454.01 | +4.18% |
基金信息
成立日期
2021-05-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%