招商中证白酒指数-C
012414.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.5369
+1.17% ↑
累计净值
0.6219
2026-10-16
近1周
+2.11%
近1月
+2.15%
近3月
-3.31%
近1年
-31.26%
今年以来
-24.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 540,874.95 | +18.23% | |
| 2 | 600809.SH | 山西汾酒 | 475,575.44 | +16.03% | |
| 3 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 470,601.87 | +15.86% | |
| 4 | 000858.SZ | 五粮液 | 445,093.36 | +15.00% | |
| 5 | 002304.SZ | 洋河股份 | 246,591.51 | +8.31% | |
| 6 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 152,079.87 | +5.13% | |
| 7 | 603369.SH | 今世缘 | 146,324.56 | +4.93% | |
| 8 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 85,207.33 | +2.87% | |
| 9 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 69,690.37 | +2.35% | |
| 10 | 600702.SH | 舍得酒业 | 58,493.10 | +1.97% |
基金信息
成立日期
2021-05-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%