南方永元一年持有期债券-A
012399.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1018
-0.19% ↓
累计净值
1.1018
2026-10-22
近1周
-0.24%
近1月
-1.03%
近3月
-0.86%
近1年
+0.96%
今年以来
+0.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 127.00 | +4.57% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 117.12 | +4.21% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 108.26 | +3.89% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 108.26 | +3.89% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 92.70 | +3.33% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 86.19 | +3.10% | |
| 7 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 76.25 | +2.74% | |
| 8 | 600522.SH | 中天科技 | 71.00 | +2.55% | |
| 9 | 002916.SZ | 深南电路 | 64.11 | +2.31% | |
| 10 | 601138.SH | 工业富联 | 59.88 | +2.15% |
基金信息
成立日期
2021-10-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.65%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%