南方佳元6个月持有期债券-C
012398.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1641
-0.27% ↓
累计净值
1.1641
2026-10-22
近1周
-0.44%
近1月
-1.31%
近3月
-1.66%
近1年
+1.06%
今年以来
+0.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176.SH | 中国巨石 | 540.77 | +4.20% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 463.75 | +3.60% | |
| 3 | 002138.SZ | 顺络电子 | 418.13 | +3.24% | |
| 4 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 413.28 | +3.21% | |
| 5 | 688596.SH | 正帆科技 | 399.66 | +3.10% | |
| 6 | 002142.SZ | 宁波银行 | 372.31 | +2.89% | |
| 7 | 300408.SZ | 三环集团 | 365.51 | +2.84% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 343.55 | +2.67% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 343.02 | +2.66% | |
| 10 | 601138.SH | 工业富联 | 339.11 | +2.63% |
基金信息
成立日期
2021-06-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.55%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合财富(1-3年)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%