农银汇理中证新华社民族品牌工程指数
012394.OF
股票型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
0.8074
-1.78% ↓
累计净值
0.8074
2026-10-22
近1周
-4.27%
近1月
-10.55%
近3月
-15.44%
近1年
-8.95%
今年以来
-8.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,678.94 | +9.68% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,537.46 | +8.86% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,434.92 | +8.27% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,075.80 | +6.20% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 751.88 | +4.33% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 716.02 | +4.13% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 700.37 | +4.04% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 700.64 | +4.04% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 617.67 | +3.56% | |
| 10 | 000725.SZ | 京东方A | 616.45 | +3.55% |
基金信息
成立日期
2021-10-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
中证新华社民族品牌工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%