信澳品质回报6个月持有期混合
012389.OF
混合型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
0.5008
-1.94% ↓
累计净值
0.5008
2026-10-22
近1周
-0.77%
近1月
-5.22%
近3月
-5.37%
近1年
-15.90%
今年以来
-14.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 3,876.00 | +11.02% | |
| 2 | 002001.SZ | 新和成 | 3,659.81 | +10.40% | |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 3,447.55 | +9.80% | |
| 4 | 300972.SZ | 万辰集团 | 3,437.91 | +9.77% | |
| 5 | 300677.SZ | 英科医疗 | 3,367.29 | +9.57% | |
| 6 | 300866.SZ | 安克创新 | 3,279.83 | +9.32% | |
| 7 | 002142.SZ | 宁波银行 | 2,513.26 | +7.14% | |
| 8 | 603737.SH | 三棵树 | 2,311.99 | +6.57% | |
| 9 | 688087.SH | 英科再生 | 2,107.81 | +5.99% | |
| 10 | 301035.SZ | 润丰股份 | 2,092.36 | +5.95% |
基金信息
成立日期
2021-08-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×10%