长盛安睿一年持有期混合-A
012377.OF
混合型
申购中
长盛基金管理有限公司
单位净值
1.1234
+0.44% ↑
累计净值
1.1234
2026-10-19
近1周
-0.09%
近1月
+0.33%
近3月
-1.17%
近1年
-0.75%
今年以来
-0.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 247.74 | +16.78% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 209.05 | +14.16% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 209.05 | +14.16% | |
| 4 | 600285.SH | 羚锐制药 | 142.25 | +9.64% | |
| 5 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 140.16 | +9.49% | |
| 6 | 0883.HK | -- | 111.19 | +7.53% | |
| 7 | 00883.HK | -- | 111.19 | +7.53% | |
| 8 | 1898.HK | -- | 77.85 | +5.27% | |
| 9 | 01898.HK | -- | 77.85 | +5.27% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 65.61 | +4.44% |
基金信息
成立日期
2021-08-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
长盛基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%