西部利得祥逸债券-D
012376.OF
债券型
申购中
西部利得基金管理有限公司
单位净值
1.0553
-0.01% ↓
累计净值
1.2218
2026-10-21
近1周
+0.10%
近1月
+0.35%
近3月
+0.84%
近1年
+1.72%
今年以来
+1.29%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-05-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
西部利得基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数×100%