东财中证沪港深互联网ETF联接-A
012371.OF
股票型
申购中
东财基金管理有限公司
单位净值
0.6079
-1.20% ↓
累计净值
0.6079
2026-10-21
近1周
-1.03%
近1月
-6.42%
近3月
-7.32%
近1年
-36.02%
今年以来
-28.64%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01810.HK | -- | 1,340.54 | +9.78% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 1,307.33 | +9.54% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 1,258.66 | +9.18% | |
| 4 | 03690.HK | -- | 942.25 | +6.88% | |
| 5 | 300059.SZ | 东方财富 | 394.63 | +2.88% | |
| 6 | 300033.SZ | 同花顺 | 371.29 | +2.71% | |
| 7 | 01024.HK | -- | 370.03 | +2.70% | |
| 8 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 359.10 | +2.62% | |
| 9 | 688111.SH | 金山办公 | 349.47 | +2.55% | |
| 10 | 02423.HK | -- | 346.24 | +2.53% |
基金信息
成立日期
2021-06-01
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
东财基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中证沪港深互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%