银华鑫利一年持有期混合
012370.OF
混合型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.9971
-0.60% ↓
累计净值
0.9971
2026-10-22
近1周
-1.47%
近1月
+0.65%
近3月
+1.72%
近1年
-0.33%
今年以来
-1.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 960.99 | +5.00% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 919.47 | +4.78% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 657.87 | +3.42% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 639.82 | +3.33% | |
| 5 | 000725.SZ | 京东方A | 583.82 | +3.04% | |
| 6 | 601166.SH | 兴业银行 | 488.69 | +2.54% | |
| 7 | 688009.SH | 中国通号 | 462.28 | +2.40% | |
| 8 | 601288.SH | 农业银行 | 400.13 | +2.08% | |
| 9 | 601857.SH | 中国石油 | 399.02 | +2.08% | |
| 10 | 000651.SZ | 格力电器 | 382.88 | +1.99% |
基金信息
成立日期
2021-07-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×20%