大摩优享臻选六个月持有期混合-C
012369.OF
混合型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.9173
+0.48% ↑
累计净值
0.9173
2026-10-19
近1周
-0.09%
近1月
+1.83%
近3月
+2.19%
近1年
+3.51%
今年以来
+3.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 652.57 | +3.18% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 652.57 | +3.18% | |
| 3 | 00270.HK | -- | 587.72 | +2.86% | |
| 4 | 0270.HK | -- | 587.72 | +2.86% | |
| 5 | 00941.HK | -- | 496.05 | +2.42% | |
| 6 | 0941.HK | -- | 496.05 | +2.42% | |
| 7 | 03988.HK | -- | 464.18 | +2.26% | |
| 8 | 3988.HK | -- | 464.18 | +2.26% | |
| 9 | 00939.HK | -- | 452.79 | +2.21% | |
| 10 | 0939.HK | -- | 452.79 | +2.21% |
基金信息
成立日期
2021-07-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%