摩根安荣回报混合-A
012366.OF
混合型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.9928
-1.50% ↓
累计净值
0.9928
2026-10-22
近1周
-0.73%
近1月
-2.04%
近3月
-3.67%
近1年
-8.71%
今年以来
-8.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688036.SH | 传音控股 | 794.06 | +9.14% | |
| 2 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 555.40 | +6.39% | |
| 3 | 2601.HK | -- | 409.50 | +4.71% | |
| 4 | 02601.HK | -- | 409.50 | +4.71% | |
| 5 | 603885.SH | 吉祥航空 | 404.02 | +4.65% | |
| 6 | 300415.SZ | 伊之密 | 387.45 | +4.46% | |
| 7 | 3690.HK | -- | 383.75 | +4.42% | |
| 8 | 03690.HK | -- | 383.75 | +4.42% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 374.19 | +4.31% | |
| 10 | 09988.HK | -- | 374.19 | +4.31% |
基金信息
成立日期
2021-07-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证政策性金融债1-3年指数收益率×40%+中证中高等级信用债指数收益率×40%+中证800指数收益率×15%+中证港股通指数收益率×5%