汇丰晋信港股通核心资产股票-A
012360.OF
股票型
申购中
汇丰晋信基金管理有限公司
单位净值
0.8195
+1.06% ↑
累计净值
0.8195
2026-10-16
近1周
-1.13%
近1月
-3.58%
近3月
-9.66%
近1年
-18.17%
今年以来
-16.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 418.10 | +11.71% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 418.10 | +11.71% | |
| 3 | 2689.HK | -- | 403.39 | +11.30% | |
| 4 | 02689.HK | -- | 403.39 | +11.30% | |
| 5 | 2382.HK | -- | 281.86 | +7.89% | |
| 6 | 02382.HK | -- | 281.86 | +7.89% | |
| 7 | 6031.HK | -- | 273.75 | +7.67% | |
| 8 | 06031.HK | -- | 273.75 | +7.67% | |
| 9 | 3606.HK | -- | 222.35 | +6.23% | |
| 10 | 03606.HK | -- | 222.35 | +6.23% |
基金信息
成立日期
2025-08-12
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
汇丰晋信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数收益率×90%+同业存款利率×10%