万家元贞量化选股股票-C
012351.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.4139
-2.33% ↓
累计净值
1.4139
2026-10-22
近1周
-2.03%
近1月
-12.56%
近3月
-10.36%
近1年
+12.50%
今年以来
+5.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 8,544.52 | +1.60% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 7,889.54 | +1.47% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 7,542.56 | +1.41% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 7,327.90 | +1.37% | |
| 5 | 300475.SZ | 香农芯创 | 7,089.00 | +1.32% | |
| 6 | 688630.SH | 芯碁微装 | 6,235.19 | +1.16% | |
| 7 | 002837.SZ | 英维克 | 5,983.71 | +1.12% | |
| 8 | 688503.SH | 聚和材料 | 5,934.34 | +1.11% | |
| 9 | 688025.SH | 杰普特 | 5,825.56 | +1.09% | |
| 10 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 5,792.06 | +1.08% |
基金信息
成立日期
2023-03-14
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%