易方达港股通成长混合-A
012346.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8222
+0.04% ↑
累计净值
0.8222
2026-10-19
近1周
-2.41%
近1月
-17.48%
近3月
-12.26%
近1年
-15.82%
今年以来
-16.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 14,066.00 | +11.63% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 14,066.00 | +11.63% | |
| 3 | 1347.HK | -- | 13,027.76 | +10.77% | |
| 4 | 01347.HK | -- | 13,027.76 | +10.77% | |
| 5 | 0189.HK | -- | 8,788.10 | +7.27% | |
| 6 | 00189.HK | -- | 8,788.10 | +7.27% | |
| 7 | 06166.HK | -- | 7,666.60 | +6.34% | |
| 8 | 6166.HK | -- | 7,666.60 | +6.34% | |
| 9 | 06613.HK | -- | 7,468.50 | +6.17% | |
| 10 | 6613.HK | -- | 7,468.50 | +6.17% |
基金信息
成立日期
2021-08-31
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数收益率×70%+中证500指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%