东财中证食品饮料指数增强-A
012340.OF
股票型
申购中
东财基金管理有限公司
单位净值
0.5022
-0.26% ↓
累计净值
0.5022
2026-10-19
近1周
+0.28%
近1月
+1.05%
近3月
-0.32%
近1年
-18.78%
今年以来
-15.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 942.35 | +10.05% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 924.68 | +9.86% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 865.80 | +9.23% | |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 550.39 | +5.87% | |
| 5 | 600809.SH | 山西汾酒 | 510.76 | +5.45% | |
| 6 | 603288.SH | 海天味业 | 501.05 | +5.34% | |
| 7 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 252.14 | +2.69% | |
| 8 | 600298.SH | 安琪酵母 | 239.28 | +2.55% | |
| 9 | 603156.SH | 养元饮品 | 227.68 | +2.43% | |
| 10 | 000895.SZ | 双汇发展 | 221.76 | +2.36% |
基金信息
成立日期
2021-11-02
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
东财基金管理有限公司
托管人
光大证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%