中信建投双鑫债券-A
012338.OF
债券型
申购中
中信建投基金管理有限公司
单位净值
1.0565
+0.15% ↑
累计净值
1.0865
2026-10-20
近1周
+0.26%
近1月
-0.72%
近3月
-0.15%
近1年
-1.07%
今年以来
-1.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688025.SH | 杰普特 | 28.20 | +1.95% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 25.40 | +1.76% | |
| 3 | 688059.SH | 华锐精密 | 23.97 | +1.66% | |
| 4 | 688095.SH | 福昕软件 | 20.21 | +1.40% | |
| 5 | 002838.SZ | 道恩股份 | 18.68 | +1.29% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 18.56 | +1.29% | |
| 7 | 688519.SH | 南亚新材 | 18.70 | +1.29% | |
| 8 | 688388.SH | 嘉元科技 | 18.08 | +1.25% | |
| 9 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 18.01 | +1.25% | |
| 10 | 300475.SZ | 香农芯创 | 18.00 | +1.25% |
基金信息
成立日期
2021-10-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中信建投基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%