广发集优9个月持有期债券-C
012331.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0830
+0.18% ↑
累计净值
1.0830
2026-10-19
近1周
+0.10%
近1月
+0.02%
近3月
-1.14%
近1年
+0.05%
今年以来
-0.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688123.SH | 聚辰股份 | 748.52 | +9.94% | |
| 2 | 002138.SZ | 顺络电子 | 549.71 | +7.30% | |
| 3 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 459.42 | +6.10% | |
| 4 | 688392.SH | 骄成超声 | 390.32 | +5.18% | |
| 5 | 688630.SH | 芯碁微装 | 352.38 | +4.68% | |
| 6 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 348.64 | +4.63% | |
| 7 | 603005.SH | 晶方科技 | 343.15 | +4.56% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 334.61 | +4.44% | |
| 9 | 000100.SZ | TCL科技 | 331.86 | +4.41% | |
| 10 | 601108.SH | 财通证券 | 273.25 | +3.63% |
基金信息
成立日期
2021-05-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.55%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%