兴全恒惠30天持有期超短债债券-C
012325.OF
债券型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1399
+0.01% ↑
累计净值
1.1399
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.13%
近3月
+0.33%
近1年
+1.51%
今年以来
+1.22%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-06-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合财富(1年以下)指数收益率×95%+一年期定期存款基准利率×5%