东财国证消费电子主题指数增强-A
012319.OF
股票型
申购中
东财基金管理有限公司
单位净值
1.2766
-2.92% ↓
累计净值
1.2766
2026-10-22
近1周
-0.05%
近1月
-18.56%
近3月
-23.38%
近1年
+11.32%
今年以来
+6.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 4,117.38 | +9.96% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 3,447.80 | +8.34% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 3,441.15 | +8.32% | |
| 4 | 000725.SZ | 京东方A | 3,249.71 | +7.86% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 2,189.68 | +5.30% | |
| 6 | 688525.SH | 佰维存储 | 2,098.55 | +5.08% | |
| 7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 1,877.65 | +4.54% | |
| 8 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,508.59 | +3.65% | |
| 9 | 300857.SZ | 协创数据 | 1,294.34 | +3.13% | |
| 10 | 600584.SH | 长电科技 | 1,288.16 | +3.12% |
基金信息
成立日期
2021-10-11
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
东财基金管理有限公司
托管人
光大证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.1%
业绩基准
国证消费电子主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%