创金合信聚鑫债券-A
012317.OF
债券型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
0.9189
-1.12% ↓
累计净值
0.9189
2026-10-22
近1周
-1.53%
近1月
-5.03%
近3月
-5.14%
近1年
-4.13%
今年以来
-4.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,079.50 | +5.06% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 817.46 | +3.83% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 719.90 | +3.37% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 521.60 | +2.44% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 499.09 | +2.34% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 427.78 | +2.00% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 413.91 | +1.94% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 410.41 | +1.92% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 387.47 | +1.82% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 384.89 | +1.80% |
基金信息
成立日期
2021-08-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%