易方达核心智造混合
012301.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.7463
-3.34% ↓
累计净值
1.7463
2026-10-22
近1周
-5.28%
近1月
-17.62%
近3月
-19.59%
近1年
+34.75%
今年以来
+17.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 31,465.57 | +8.17% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 27,114.50 | +7.04% | |
| 3 | 688409.SH | 富创精密 | 23,052.54 | +5.98% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 14,545.39 | +3.78% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 14,562.86 | +3.78% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 13,524.14 | +3.51% | |
| 7 | 002916.SZ | 深南电路 | 13,526.23 | +3.51% | |
| 8 | 1347.HK | -- | 13,289.44 | +3.45% | |
| 9 | 01347.HK | -- | 13,289.44 | +3.45% | |
| 10 | 601975.SH | 招商南油 | 12,068.56 | +3.13% |
基金信息
成立日期
2021-09-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%