浦银安裕回报一年持有期混合-A
012299.OF
混合型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
0.9291
-0.99% ↓
累计净值
0.9291
2026-10-22
近1周
-1.32%
近1月
-5.78%
近3月
-6.88%
近1年
-4.43%
今年以来
-5.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 151.82 | +6.34% | |
| 2 | 688048.SH | 长光华芯 | 145.58 | +6.07% | |
| 3 | 688691.SH | 灿芯股份 | 141.43 | +5.90% | |
| 4 | 688521.SH | 芯原股份 | 129.90 | +5.42% | |
| 5 | 688167.SH | 炬光科技 | 128.40 | +5.36% | |
| 6 | 600105.SH | 永鼎股份 | 121.46 | +5.07% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 112.76 | +4.71% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 110.47 | +4.61% | |
| 9 | 600519.SH | 贵州茅台 | 94.84 | +3.96% | |
| 10 | 300757.SZ | 罗博特科 | 92.85 | +3.87% |
基金信息
成立日期
2021-08-31
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%