东兴宸瑞量化混合-A
012297.OF
混合型
申购中
东兴基金管理有限公司
单位净值
1.0551
+0.36% ↑
累计净值
1.0551
2026-10-19
近1周
-1.03%
近1月
-9.86%
近3月
-12.27%
近1年
-6.35%
今年以来
-7.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 65.99 | +5.84% | |
| 2 | 600150.SH | 中国船舶 | 38.86 | +3.44% | |
| 3 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 36.18 | +3.20% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 35.37 | +3.13% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 35.05 | +3.10% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.91 | +2.83% | |
| 7 | 688258.SH | 卓易信息 | 30.62 | +2.71% | |
| 8 | 300953.SZ | 震裕科技 | 28.08 | +2.49% | |
| 9 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 28.00 | +2.48% | |
| 10 | 688235.SH | 百济神州 | 25.46 | +2.25% |
基金信息
成立日期
2021-06-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
东兴基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%