国联恒益纯债债券-A
012290.OF
债券型
申购中
国联基金管理有限公司
单位净值
1.1051
0.00%
累计净值
1.1726
2026-10-21
近1周
+0.06%
近1月
+0.27%
近3月
-1.87%
近1年
+0.09%
今年以来
-0.47%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-05-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国联基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×100%