国泰佳益混合-C
012278.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0107
+0.17% ↑
累计净值
1.0107
2026-10-19
近1周
-0.29%
近1月
-2.05%
近3月
+0.85%
近1年
+1.31%
今年以来
+0.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 56.88 | +5.50% | |
| 2 | 688498.SH | 源杰科技 | 56.58 | +5.47% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 51.05 | +4.94% | |
| 4 | 688202.SH | 美迪西 | 47.94 | +4.64% | |
| 5 | 688710.SH | 益诺思 | 42.64 | +4.13% | |
| 6 | 688046.SH | 药康生物 | 37.61 | +3.64% | |
| 7 | 603005.SH | 晶方科技 | 34.48 | +3.34% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 33.61 | +3.25% | |
| 9 | 300274.SZ | 阳光电源 | 31.80 | +3.08% | |
| 10 | 688766.SH | 普冉股份 | 27.67 | +2.68% |
基金信息
成立日期
2021-06-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%