富国中证沪港深500ETF联接-A
012275.OF
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0164
-0.90% ↓
累计净值
1.0164
2026-10-21
近1周
-1.67%
近1月
-7.38%
近3月
-9.94%
近1年
-9.72%
今年以来
-10.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601111.SH | 中国国航 | 0.07 | +54.56% | |
| 2 | 601728.SH | 中国电信 | 0.06 | +45.44% |
基金信息
成立日期
2021-07-14
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证沪港深500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%