富国腾享回报6个月滚动持有混合-A
012270.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.2867
-0.60% ↓
累计净值
1.2867
2026-10-22
近1周
-0.76%
近1月
-3.81%
近3月
-5.45%
近1年
+9.18%
今年以来
+7.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 897.24 | +6.81% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 800.10 | +6.08% | |
| 3 | 000657.SZ | 中钨高新 | 696.84 | +5.29% | |
| 4 | 688506.SH | 百利天恒 | 656.25 | +4.98% | |
| 5 | 600160.SH | 巨化股份 | 639.83 | +4.86% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 594.95 | +4.52% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 587.62 | +4.46% | |
| 8 | 002008.SZ | 大族激光 | 580.93 | +4.41% | |
| 9 | 601628.SH | 中国人寿 | 545.80 | +4.15% | |
| 10 | 601688.SH | 华泰证券 | 536.33 | +4.07% |
基金信息
成立日期
2021-07-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%