浙商智多享稳健混合-A
012268.OF
混合型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
0.9911
+0.12% ↑
累计净值
0.9911
2026-10-16
近1周
-0.22%
近1月
+0.20%
近3月
+0.82%
近1年
-1.19%
今年以来
-1.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919.SH | 江苏银行 | 4.31 | +4.58% | |
| 2 | 002948.SZ | 青岛银行 | 4.11 | +4.37% | |
| 3 | 601601.SH | 中国太保 | 3.99 | +4.24% | |
| 4 | 601009.SH | 南京银行 | 3.56 | +3.78% | |
| 5 | 603565.SH | 中谷物流 | 3.53 | +3.75% | |
| 6 | 601000.SH | 唐山港 | 3.36 | +3.57% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 3.34 | +3.55% | |
| 8 | 601229.SH | 上海银行 | 3.30 | +3.50% | |
| 9 | 600502.SH | 安徽建工 | 3.18 | +3.37% | |
| 10 | 601166.SH | 兴业银行 | 2.48 | +2.64% |
基金信息
成立日期
2021-07-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×75%+沪深300指数收益率×12%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×10%+恒生指数收益率×3%