中泰稳固周周购12周滚动持有债券-A
012266.OF
债券型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.1616
+0.01% ↑
累计净值
1.1616
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.23%
近3月
+0.60%
近1年
+2.35%
今年以来
+1.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 8.15 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2021-07-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5%