安信丰穗一年持有期混合-A
012256.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.1962
+0.12% ↑
累计净值
1.1962
2026-10-19
近1周
-0.18%
近1月
-0.03%
近3月
-1.01%
近1年
+2.48%
今年以来
+2.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883.HK | -- | 379.05 | +12.48% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 379.05 | +12.48% | |
| 3 | 00688.HK | -- | 356.66 | +11.74% | |
| 4 | 0688.HK | -- | 356.66 | +11.74% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 222.36 | +7.32% | |
| 6 | 600690.SH | 海尔智家 | 212.05 | +6.98% | |
| 7 | 1109.HK | -- | 177.18 | +5.83% | |
| 8 | 01109.HK | -- | 177.18 | +5.83% | |
| 9 | 601001.SH | 晋控煤业 | 168.50 | +5.55% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 157.05 | +5.17% |
基金信息
成立日期
2022-01-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+人民币活期存款利率(税后)×5%