安信平衡增利混合-A
012250.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.2727
-0.89% ↓
累计净值
1.3127
2026-10-20
近1周
+0.05%
近1月
-0.17%
近3月
+0.22%
近1年
+0.52%
今年以来
+0.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883.HK | -- | 331.80 | +6.21% | |
| 2 | 0883.HK | -- | 331.80 | +6.21% | |
| 3 | 002142.SZ | 宁波银行 | 318.93 | +5.97% | |
| 4 | 00688.HK | -- | 287.01 | +5.37% | |
| 5 | 0688.HK | -- | 287.01 | +5.37% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 182.03 | +3.41% | |
| 7 | 601001.SH | 晋控煤业 | 169.03 | +3.17% | |
| 8 | 01109.HK | -- | 162.85 | +3.05% | |
| 9 | 1109.HK | -- | 162.85 | +3.05% | |
| 10 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 158.37 | +2.97% |
基金信息
成立日期
2021-12-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×55%+沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×10%+人民币活期存款利率(税后)×5%