大成恒享夏盛一年定开混合-A
012248.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0339
-0.03% ↓
累计净值
1.0674
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
-0.04%
近3月
-0.40%
近1年
-0.70%
今年以来
+0.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 98.25 | +10.42% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 59.49 | +6.31% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 52.62 | +5.58% | |
| 4 | 688361.SH | 中科飞测 | 49.49 | +5.25% | |
| 5 | 600673.SH | 东阳光 | 46.34 | +4.91% | |
| 6 | 688268.SH | 华特气体 | 46.09 | +4.89% | |
| 7 | 603606.SH | 东方电缆 | 41.09 | +4.36% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 38.10 | +4.04% | |
| 9 | 300604.SZ | 长川科技 | 37.56 | +3.98% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 36.33 | +3.85% |
基金信息
成立日期
2021-10-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%