广发金融地产精选股票-C
012245.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.7803
+2.37% ↑
累计净值
0.7803
2026-10-16
近1周
+0.30%
近1月
+3.30%
近3月
0.00%
近1年
-8.56%
今年以来
-7.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01109.HK | -- | 411.69 | +10.84% | |
| 2 | 1109.HK | -- | 411.69 | +10.84% | |
| 3 | 2423.HK | -- | 380.71 | +10.02% | |
| 4 | 02423.HK | -- | 380.71 | +10.02% | |
| 5 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 376.54 | +9.91% | |
| 6 | 601155.SH | 新城控股 | 364.74 | +9.60% | |
| 7 | 002244.SZ | 滨江集团 | 346.64 | +9.12% | |
| 8 | 00688.HK | -- | 311.10 | +8.19% | |
| 9 | 0688.HK | -- | 311.10 | +8.19% | |
| 10 | 1908.HK | -- | 274.37 | +7.22% |
基金信息
成立日期
2021-06-29
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证沪港深互联互通综合金融地产指数(人民币)收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%