工银瑞信基本面量化策略混合-C
012241.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
3.9170
-1.68% ↓
累计净值
3.9170
2026-10-22
近1周
-4.00%
近1月
-6.02%
近3月
-8.89%
近1年
+4.76%
今年以来
+0.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,609.02 | +15.62% | |
| 2 | 600900.SH | 长江电力 | 1,222.65 | +11.87% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,027.21 | +9.97% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 724.71 | +7.04% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 514.24 | +4.99% | |
| 6 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 498.24 | +4.84% | |
| 7 | 000001.SZ | 平安银行 | 435.87 | +4.23% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 433.43 | +4.21% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 422.81 | +4.11% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 389.56 | +3.78% |
基金信息
成立日期
2021-05-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×20%+中证800指数×80%