012240.OF 债券型 申购中 中欧基金管理有限公司

单位净值

1.1128

累计净值

1.1459

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2021-07-23

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

中欧基金管理有限公司

托管人

兴业银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.05%

业绩基准

中债总指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%