工银瑞信新价值灵活配置混合-C
012237.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.5550
+0.58% ↑
累计净值
1.5550
2026-10-19
近1周
+0.45%
近1月
+0.26%
近3月
-0.51%
近1年
+2.50%
今年以来
0.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088.SH | 中国神华 | 316.22 | +6.92% | |
| 2 | 600900.SH | 长江电力 | 315.79 | +6.91% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 308.23 | +6.75% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 304.45 | +6.67% | |
| 5 | 601225.SH | 陕西煤业 | 296.09 | +6.48% | |
| 6 | 600941.SH | 中国移动 | 294.47 | +6.45% | |
| 7 | 600938.SH | 中国海油 | 277.47 | +6.08% | |
| 8 | 000933.SZ | 神火股份 | 196.74 | +4.31% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 172.96 | +3.79% | |
| 10 | 601319.SH | 中国人保 | 158.32 | +3.47% |
基金信息
成立日期
2021-05-11
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×45%+沪深300指数×55%