华安众鑫90天滚动持有短债债券-A
012229.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.1541
0.00%
累计净值
1.1541
2026-10-21
近1周
+0.03%
近1月
+0.27%
近3月
+0.70%
近1年
+2.01%
今年以来
+1.50%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-05-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率(税后)×10%