嘉实优势精选混合-A
012225.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.8221
-2.07% ↓
累计净值
0.8221
2026-10-22
近1周
-3.44%
近1月
-7.77%
近3月
-10.38%
近1年
-19.04%
今年以来
-21.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,427.39 | +6.65% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,302.76 | +6.31% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,682.08 | +4.61% | |
| 4 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,631.33 | +4.47% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 1,423.02 | +3.90% | |
| 6 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,335.75 | +3.66% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 1,218.19 | +3.34% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,211.25 | +3.32% | |
| 9 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 1,208.12 | +3.31% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 1,179.64 | +3.23% |
基金信息
成立日期
2021-06-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债综合财富指数收益率×15%