民生加银核心资产股票-A
012214.OF
股票型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
0.8208
+0.45% ↑
累计净值
0.8208
2026-10-19
近1周
-0.53%
近1月
+0.33%
近3月
+1.18%
近1年
+5.73%
今年以来
+1.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 589.89 | +9.13% | |
| 2 | 0883.HK | -- | 503.81 | +7.80% | |
| 3 | 00883.HK | -- | 503.81 | +7.80% | |
| 4 | 601919.SH | 中远海控 | 395.02 | +6.11% | |
| 5 | 600901.SH | 江苏金租 | 387.15 | +5.99% | |
| 6 | 600987.SH | 航民股份 | 356.28 | +5.51% | |
| 7 | 00006.HK | -- | 351.80 | +5.44% | |
| 8 | 0006.HK | -- | 351.80 | +5.44% | |
| 9 | 600742.SH | 富维股份 | 297.49 | +4.60% | |
| 10 | 600710.SH | 苏美达 | 284.89 | +4.41% |
基金信息
成立日期
2021-11-04
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整后)×20%+中债综合指数收益率×15%