中泰沪深300指数量化优选增强-C
012207.OF
股票型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
0.8673
-0.86% ↓
累计净值
0.8673
2026-10-21
近1周
-1.13%
近1月
-8.19%
近3月
-10.79%
近1年
-8.72%
今年以来
-9.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 162.56 | +4.97% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 118.69 | +3.63% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 106.69 | +3.26% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 97.61 | +2.99% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 89.46 | +2.74% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 80.20 | +2.45% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 65.20 | +1.99% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 63.45 | +1.94% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 62.60 | +1.92% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 62.50 | +1.91% |
基金信息
成立日期
2021-07-05
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%