中银通利债券-A
012204.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.0327
-0.25% ↓
累计净值
1.0797
2026-10-22
近1周
-0.34%
近1月
-1.03%
近3月
-2.52%
近1年
-8.09%
今年以来
-4.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 353.30 | +5.79% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 353.30 | +5.79% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 256.56 | +4.21% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 251.76 | +4.13% | |
| 5 | 6869.HK | -- | 244.01 | +4.00% | |
| 6 | 06869.HK | -- | 244.01 | +4.00% | |
| 7 | 3908.HK | -- | 242.22 | +3.97% | |
| 8 | 03908.HK | -- | 242.22 | +3.97% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 235.14 | +3.86% | |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 207.49 | +3.40% |
基金信息
成立日期
2021-06-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×85%