中加消费优选混合-A
012202.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0136
-2.19% ↓
累计净值
1.0136
2026-10-22
近1周
-5.00%
近1月
-12.10%
近3月
-7.70%
近1年
-3.75%
今年以来
-1.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 802.13 | +14.49% | |
| 2 | 603605.SH | 珀莱雅 | 488.35 | +8.82% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 457.50 | +8.26% | |
| 4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 406.47 | +7.34% | |
| 5 | 002568.SZ | 百润股份 | 398.30 | +7.19% | |
| 6 | 9633.HK | -- | 392.98 | +7.10% | |
| 7 | 09633.HK | -- | 392.98 | +7.10% | |
| 8 | 002956.SZ | 西麦食品 | 342.04 | +6.18% | |
| 9 | 09988.HK | -- | 333.60 | +6.02% | |
| 10 | 9988.HK | -- | 333.60 | +6.02% |
基金信息
成立日期
2021-08-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指主要消费指数收益率×50%+中证全指可选消费指数收益率×20%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%