国金核心资产一年持有期混合-C
012199.OF
混合型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
1.0180
-6.01% ↓
累计净值
1.0180
2026-10-22
近1周
-6.51%
近1月
-25.81%
近3月
-29.16%
近1年
-20.44%
今年以来
-21.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | -- | 691.57 | +10.61% | |
| 2 | 01347.HK | -- | 691.57 | +10.61% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 549.35 | +8.42% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 502.87 | +7.71% | |
| 5 | 1888.HK | -- | 387.53 | +5.94% | |
| 6 | 01888.HK | -- | 387.53 | +5.94% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 386.50 | +5.93% | |
| 8 | 0981.HK | -- | 318.36 | +4.88% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 318.36 | +4.88% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 244.93 | +3.76% |
基金信息
成立日期
2021-09-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-1-3年国债及政策性金融债财富(总值)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%