万家瑞泽回报一年持有期混合
012195.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.1716
-0.52% ↓
累计净值
1.1716
2026-10-22
近1周
-0.86%
近1月
-1.84%
近3月
-1.87%
近1年
+1.99%
今年以来
+1.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002463.SZ | 沪电股份 | 192.53 | +8.61% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 165.59 | +7.41% | |
| 3 | 601688.SH | 华泰证券 | 159.81 | +7.15% | |
| 4 | 601009.SH | 南京银行 | 159.23 | +7.12% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 151.82 | +6.79% | |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 150.92 | +6.75% | |
| 7 | 600926.SH | 杭州银行 | 148.84 | +6.66% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 141.53 | +6.33% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 137.55 | +6.15% | |
| 10 | 300857.SZ | 协创数据 | 131.88 | +5.90% |
基金信息
成立日期
2021-06-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%