中银恒泰9个月持有期债券-C
012192.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.0188
-0.10% ↓
累计净值
1.0188
2026-10-22
近1周
-0.16%
近1月
-0.23%
近3月
-0.47%
近1年
-0.88%
今年以来
-0.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 69.71 | +15.84% | |
| 2 | 600150.SH | 中国船舶 | 61.16 | +13.89% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 35.39 | +8.04% | |
| 4 | 000776.SZ | 广发证券 | 34.63 | +7.87% | |
| 5 | 000425.SZ | 徐工机械 | 31.47 | +7.15% | |
| 6 | 03908.HK | -- | 31.37 | +7.13% | |
| 7 | 3908.HK | -- | 31.37 | +7.13% | |
| 8 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 29.40 | +6.68% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 23.94 | +5.44% | |
| 10 | 600031.SH | 三一重工 | 22.46 | +5.10% |
基金信息
成立日期
2021-05-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.55%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合财富指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×3%