招商品质成长混合-A
012186.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9262
-4.97% ↓
累计净值
0.9262
2026-10-22
近1周
-4.49%
近1月
-16.57%
近3月
+7.50%
近1年
+9.58%
今年以来
+21.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2268.HK | -- | 8,656.52 | +10.84% | |
| 2 | 02268.HK | -- | 8,656.52 | +10.84% | |
| 3 | 2269.HK | -- | 8,615.86 | +10.79% | |
| 4 | 02269.HK | -- | 8,615.86 | +10.79% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 8,596.17 | +10.76% | |
| 6 | 002821.SZ | 凯莱英 | 5,516.42 | +6.91% | |
| 7 | 688293.SH | 奥浦迈 | 5,359.07 | +6.71% | |
| 8 | 688710.SH | 益诺思 | 4,768.90 | +5.97% | |
| 9 | 688114.SH | 华大智造 | 4,455.68 | +5.58% | |
| 10 | 603127.SH | 昭衍新药 | 4,408.65 | +5.52% |
基金信息
成立日期
2021-09-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合(全价)指数收益率×30%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%