大成创新趋势混合-C
012185.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.7428
+0.03% ↑
累计净值
0.7428
2026-10-19
近1周
-2.11%
近1月
-5.78%
近3月
-10.48%
近1年
-9.49%
今年以来
-11.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176.SH | 中国巨石 | 4,166.55 | +10.91% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,544.95 | +9.28% | |
| 3 | 600732.SH | 爱旭股份 | 2,555.60 | +6.69% | |
| 4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2,385.94 | +6.25% | |
| 5 | 600885.SH | 宏发股份 | 2,070.35 | +5.42% | |
| 6 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 1,762.09 | +4.61% | |
| 7 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 1,712.58 | +4.48% | |
| 8 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 1,696.99 | +4.44% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,347.46 | +3.53% | |
| 10 | 002850.SZ | 科达利 | 1,203.95 | +3.15% |
基金信息
成立日期
2021-05-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×30%